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88彩票官方网站网址 - 关于银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告

2020-01-11 14:51:47

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88彩票官方网站网址,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,现将银华消费主题分级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”;其中银华消费主题分级混合型证券投资基金之基础份额简称“银华消费份额”,基金代码:161818;银华消费主题分级混合型证券投资基金之稳健收益类份额简称“消费a份额”,基金代码:150047;银华消费主题分级混合型证券投资基金之积极收益类份额简称“消费b份额”,基金代码:150048)基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况

银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会(以下简称“本次大会”),审议了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),本次基金份额持有人大会投票表决时间自2019年10月31日15:00起至2019年11月26日17:00止,计票时间为2019年11月27日。本次基金份额持有人大会的计票工作由基金管理人授权的两名监票人在本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下进行,北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

经统计,基金份额持有人参加本次会议投票的情况如下:

1、银华消费份额:参加本次大会表决的银华消费份额的基金份额持有人(或其代理人)所持有的基金份额共计122,539,958.74份,占权益登记日该类基金总份额的50.16493%(权益登记日为2019年10月31日,权益登记日该类基金总份额为244,274,176.66份)。

2、消费a份额:参加本次大会表决的消费a份额的基金份额持有人(或其代理人)所持有的基金份额共计1,966,992份,占权益登记日该类基金总份额的61.43414%(权益登记日为2019年10月31日,权益登记日该类基金总份额为3,201,790份)。

3、消费b份额:参加本次大会表决的消费b份额的基金份额持有人(或其代理人)所持有的基金份额共计7,222,873份,占权益登记日该类基金总份额的56.39713%(权益登记日为2019年10月31日,权益登记日该类基金总份额为12,807,163份)。

本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的各类基金份额(指银华消费份额、消费a份额、消费b份额)占权益登记日各类别基金总份额的50%以上(含50%),达到召开基金份额持有人大会的法定条件,符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。

本次基金份额持有人大会由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决,本次大会的表决结果如下:

1、银华消费份额:有效表决票所代表的基金份额总额为122,539,958.74份,其中,122,539,958.74份基金份额表示同意,0份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权,同意本次会议议案的银华消费份额占参加本次大会表决的银华消费份额的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的100.00%;

2、消费a份额:有效表决票所代表的基金份额总额为1,966,992份,其中,1,805,718份基金份额表示同意,161,274份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权,同意本次会议议案的消费a份额占参加本次大会表决的消费a份额的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的91.80098%;

3、消费b份额:有效表决票所代表的基金份额总额为7,222,873份,其中,7,222,872份基金份额表示同意,1份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权,同意本次会议议案的消费b基金份额占参加本次大会表决的消费b份额的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的99.99999%。

同意本次会议议案的基金份额持有人(或其代理人)所代表的各类基金份额(指银华消费份额、消费a份额、消费b份额)达到各自参加本次大会表决的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上,满足法定生效条件,符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

根据《基金合同》的约定,本次召开基金份额持有人大会的费用(公证费及律师费)将由本基金基金财产承担。本次基金份额持有人大会费用明细如下:公证费1.2万元,律师费2.5万元,共计3.7万元。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《运作办法》关于“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”的规定,本次大会于2019年11月27日表决通过了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将于表决通过之日起五日内就表决通过的事项向中国证监会履行备案手续。

三、本基金消费a份额、消费b份额的复牌

本基金消费a份额、消费b份额已于2019年11月27日开市起停牌,根据相关法律法规、深圳证券交易所业务规则要求以及本基金份额持有人大会相关公告,基金管理人已向深圳证券交易所申请本基金消费a份额、消费b份额自本公告发布日(2019年11月28日)上午10:30起复牌。

四、基金份额持有人大会决议生效后续安排

根据本次基金份额持有人大会通过的会议议案及相关议案说明,本次持有人大会决议生效后,本基金将安排不少于二十个交易日的转型选择期,以供基金份额持有人作出选择。具体转型选择期相关事项,将由基金管理人另行予以公告。

五、备查文件

1、《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果

5、北京市方圆公证处出具的公证书

6、上海市通力律师事务所出具的《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见》

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年11月28日

关于银华消费主题分级混合型证券

投资基金实施转型的提示性公告

银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)于2019年10月31日15:00至2019年11月26日17:00期间以通讯方式组织召开了银华消费主题分级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“议案”),并于2019年11月27日表决通过了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,本次会议的决议自表决通过之日起生效。

根据本次基金份额持有人大会通过的议案及相关议案说明,现将本基金实施转型的相关事宜具体安排如下:

一、转型选择期

本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将在正式实施转型前安排不少于二十个交易日的转型选择期,以供基金份额持有人做出选择。具体转型选择期期间为2019年11月28日至2019年12月25日。选择期期间,银华消费份额的申购、赎回业务,以及消费a份额与消费b份额的交易、配对转换中场内合并业务照常办理;配对转换中场内分拆业务继续暂停办理。基金份额持有人在银华消费主题分级混合型证券投资基金正式实施转型前,可选择卖出消费a份额、消费b份额或赎回银华消费份额。对于在选择期内未作出上述选择的基金份额持有人,其持有的银华消费份额、消费a份额或消费b份额将于份额转换基准日进行转换,最终将转换为银华消费主题混合型证券投资基金基金份额。

在选择期期间,本基金仍按照《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》约定的运作方式进行运作。由于银华消费份额需应对赎回等情况,基金份额持有人同意在选择期内豁免银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同中约定的投资组合比例等限制,并授权基金管理人据此落实相关事项及可根据实际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等,具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

二、关于本基金消费a份额、消费b份额的终止上市交易和基金份额的转换

基金管理人将按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请消费a份额与消费b份额的终止上市。具体安排详见基金管理人届时发布的《银华消费主题分级混合型证券投资基金之消费a份额与消费b份额的终止上市公告》。

本基金的基金份额转换基准日为2019年12月26日。基金管理人在份额转换基准日进行转换,最终将本基金的各类基金份额转换为基金份额净值为1.0000元的银华消费主题混合型证券投资基金基金份额。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的银华消费份额、消费a份额、消费b份额将转换为银华消费主题混合型证券投资基金场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的银华消费份额将转换为银华消费主题混合型证券投资基金场外份额。

由银华消费份额的场内份额或银华消费份额的场外份额转换的银华消费主题混合型证券投资基金的份额数=银华消费份额的场内份额或银华消费份额的场外份额数×份额转换基准日每份银华消费份额的参考资产净值÷1.0000

由消费a份额转换的银华消费主题混合型证券投资基金的份额数=消费a份额的场内份额数×份额转换基准日每份消费a份额的参考资产净值÷1.0000

由消费b份额转换的银华消费主题混合型证券投资基金的份额数=消费b份额的场内份额数×份额转换基准日每份消费b份额的参考资产净值÷1.0000

消费a份额、消费b份额、银华消费份额的场内份额转换为银华消费主题混合型证券投资基金的场内基金份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。

银华消费份额的场外份额转换为银华消费主题混合型证券投资基金的场外份额数采用截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产。

由于基金份额数取整计算存在误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险;对于持有份额数较少的消费a份额、消费b份额持有人,将面临因持有的基金份额转换后份额数不足1份而被计入基金财产的风险。

三、关于《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》的生效

根据《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》、《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》以及相关法律法规的规定,经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》、《银华消费主题分级混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》、《银华消费主题混合型证券投资基金托管协议》,并据此编制了《银华消费主题混合型证券投资基金招募说明书》。

银华消费主题分级混合型证券投资基金已经中国证监会《关于准予银华消费主题分级混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2019】1758号)准予变更注册。《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》、《银华消费主题混合型证券投资基金托管协议》将于2019年12月27日生效,《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》、《银华消费主题分级混合型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。

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